UnidesysSaaS∞ Gestión es la solución integral, modular y escalable para Sociedades Gestoras (SGIIC, SGEIC, EGFP) y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

Administración, gestión, control interno, distribución y comercialización de vehículos de inversión colectiva. Digitalización de procesos. Firma electrónica integrada en circuito global de partícipes.

Planes: Básico, Estándar, Personalizado y Licencia On-Premise

     Funcionalidades principales

  • Administración de objetos de negocio
  • Administración de eventos y procesos de negocio
  • Auditoría de actividad y eventos registrados
  • Administración de datos de partícipes, accionistas e inversores
  • Conocimiento el cliente KYC / PBC
  • Test de idoneidad y conveniencia / Perfilado de clientes
  • Captura de órdenes
  • Gestión y control de órdenes
  • Ejecución de órdenes
  • Captura de operaciones
  • Administración, gestión y control de operaciones
  • Verificación, confirmación y comunicación de operaciones
  • Generación automática de eventos corporativos
  • Operativa de suscripción/reembolso y traspasos de partícipes
  • Libro registro de accionistas de sociedades de inversión colectiva
  • Operativa de inversores de entidades de capital riesgo
  • Administración, gestión y control de operaciones
  • Administración integral de IICs, ECRs, FPs, EPSVs
  • Gestión y control de posiciones y resultados
  • Información y control de gestión
  • Procesos de generación y control de valor liquidativo
  • Contabilidad, gastos/ingresos periodificables
  • Control de vocación inversora
  • Gestión y control de resultados
  • Herramientas de control de la rentabilidad
  • Carteras modelo / Perfiles de inversión
  • Simulación de órdenes / Rebalanceo de carteras
  • Funciones de ayuda a la toma de decisiones
  • Administración de alertas
  • Controles, límites y políticas de inversión
  • Restricciones en carteras
  • Controles ex-ante
  • Informes y documentos internos
  • Generación de comunicaciones a partícipes
  • Informes integrados personalizados
  • Generación masiva de informes y envío por email
  • Envío y firma electrónica de documentos
  • Captura de datos de mercado
  • Administración de datos de mercado
  • Administración de curvas de tipos de interés
  • Servicio de actualización de maestros y cotizaciones
  • Cálculo de corretajes y gastos de operaciones
  • Gestión de comisiones de depósito, administración y gestión
  • Retrocesión de comisiones a comercializadores
  • Contabilidad de Sociedades
  • Funciones de control interno
  • Series históricas de instrumentos y carteras
  • Control y seguimiento de riesgos de mercado
  • Control y seguimiento de riesgos de crédito
  • Control y seguimiento de riesgos de liquidez
  • Herramientas de backtesting y stresstesting
  • Estados de SGIIC, SGEIC y EGFP
  • Estados de IICs, ECRs, FPs y EPSVs
  • Estados UME de IICs
  • Estados OIF de IICs y ECRs
  • Informes periódicos a partícipes de IICs
  • Estados DGFIA para SGIIC, SGEIC, IICs y ECRs
  • Comunicación a CNMV de tarifas de servicios
  • Trámites CNMV ERI, CAI, CAG y RPE
  • Directiva sobre mercados de instrumentos financieros MIFID
  • Prevención blanqueo de capitales y financiación terrorismo
  • Modelos para la Agencia Tributaria
  • Comunicaciones a Banco de España y DGTE
  • Consulte funcionalidades de UnidesysSaaS∞ Carteras
  • Consulte funcionalidades de UnidesysSaaS∞ Carteras

     Planes y Licencias

Es la mejor opción para una SGIIC que inicia actividad. El Plan Básico dispone de los componentes y módulos necesarios para una cobertura global e integrada de todas sus necesidades específicas con unas cuotas muy asequibles.

Las SGIIC disponen de todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las actividades de gestión, administración, control y comercialización de instituciones de inversión colectiva de todo tipo, con clases o compartimentos, y entidades de capital riesgo.

Productos: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Foreign Exchange y Derivados.

3 usuarios y 3 IICs o ECRs. Ampliable.

Este plan es una opción muy interesante para cualquier SGIIC con tamaño pequeño o mediano. El Plan cuenta con los componentes y módulos necesarios para una cobertura global e integrada de todas sus necesidades con unas cuotas muy asequibles.

Las SGIIC disponen de todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las actividades de gestión, administración, control y comercialización de instituciones de inversión colectiva de todo tipo, con clases o compartimentos, y entidades de capital riesgo.

El plan puede ser ampliado para cubrir actividades de gestión discrecional de carteras y asesoramiento en materia de inversión.

Productos: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Foreign Exchange y Derivados.

4 usuarios y 5 IICs o ECRs. Ampliable.

Este plan es una opción interesante para cualquier SGEIC. El plan cuenta con los componentes y módulos necesarios para cubrir sus necesidades específicas de una forma global e integrada con unas cuotas muy asequibles.

Las SGEIC disponen de todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las actividades de gestión, administración, control y comercialización de fondos y sociedades de capital riesgo.

Este plan puede ser ampliado para cubrir asimismo actividades de gestión discrecional de carteras y asesoramiento en materia de inversión.

Productos: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Foreign Exchange y Derivados.

3 usuarios y 3 ECRs. Ampliable.

Cuando ninguno de los planes se adapte a la visión y requerimientos de su entidad, le diseñamos un plan a medida totalmente personalizado que cubra las necesidades que desee implantar en su organización.

Desde el inicio de nuestra actividad hemos colaborado activamente en muchos desarrollos personalizados, aportado soluciones complementarias e implementado un gran número de interfaces con bancos y otras entidades financieras.

Asimismo disponemos de un amplio reporting con más de 6.000 informes desarrollados para todos los ámbitos de las inversiones financieras.

Alternativamente puede optar por nuestras soluciones On-Premise que incorporan las funcionalidades estándar para Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC), Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (SGEIC)Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones (EGFP) y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), pudiendo ser ampliadas de forma progresiva en cualquier instante en función de sus propias necesidades corporativas.

Esta modalidad proporciona la Licencia de Uso de software del producto Unidesys-Gestión y la implantación se realiza sobre infraestructura proporcionada por la entidad.

Una vez adquirida la licencia e implantado el producto se activa un contrato de soporte y mantenimiento anual.

Para la modalidad On-Premise, se realiza una propuesta personalizada en función de las necesidades a cubrir, que pueden ser globales o específicas.