UnidesysSaaS∞ Family Office es la solución global e integral para los Family Office y Multi-Family Office. 

Administración, gestión y control de carteras patrimoniales. Planificación integral de patrimonios, ejecución y seguimiento de inversiones. Digitalización de procesos. Firma electrónica integrada. Calidad de reporting. Modelos de negocio avanzados.

Planes: Estándar, Personalizado y Licencia On-Premise

Funcionalidades principales

  • Administración de objetos de negocio
  • Administración de eventos y procesos de negocio
  • Auditoría de actividad y eventos registrados
  • Administración y gestión de clientes
  • Administración y gestión de productos financieros y no financieros
  • Captura de operaciones
  • Administración, gestión y control de operaciones
  • Verificación, confirmación y comunicación de operaciones
  • Generación automática de eventos corporativos
  • Interface CSV de carga de operaciones
  • Interface CB43 para carga y conciliación de movimientos
  • Interfaces de carga de operaciones con entidades financieras
  • Administración integral de carteras
  • Gestión y control de posiciones y resultados
  • Información y control de gestión
  • Información fiscal realizada/simulada de clientes
  • Interface CSV de conciliación automática de posiciones
  • Interfaces de conciliación de posiciones con entidades
  • Integración de información de diversas fuentes
  • Integración de posiciones de productos no financieros
  • Gestión y control de resultados
  • Herramientas de control de la rentabilidad
  • Series históricas de instrumentos y carteras
  • Control avanzado de carteras
  • Medición de riesgo de mercado, crédito y liquidez
  • VaR: Paramétrico, Simulación Histórica y Montecarlo
  • Herramientas de backtesting y stresstesting
  • Carteras modelo / Perfiles de inversión
  • Simulación de órdenes / Rebalanceo de carteras
  • Generación propuestas de inversión
  • Funciones de ayuda a la toma de decisiones
  • Recomendaciones de inversión
  • Elaboración de propuestas de inversión
  • Adecuación de productos y carteras al perfil inversor
  • Envío y firma electrónica de propuestas de inversión
  • Administración de alertas
  • Controles, límites y políticas de inversión
  • Restricciones en carteras
  • Informes y documentos internos
  • Informes integrados personalizados para clientes
  • Generación masiva de informes y envío por email
  • Envío y firma electrónica de documentos
  • Captura de cotizaciones de fuentes financieras
  • Administración de datos de mercado
  • Administración de curvas de tipos de interés
  • Servicio de actualización de maestros y cotizaciones
  • Gestión y control de comisiones y costes
  • Contabilización de operaciones
  • Administración de personas y clientes
  • Administración de datos de seguimiento de clientes y potenciales
  • Administración de citas personales y avisos
  • Gestión y control de la actividad comercial

Planes y Licencias

Este plan está dirigido a los Family Office individuales. Dispone de los componentes y módulos necesarios para una cobertura global e integrada de sus necesidades específicas con unas cuotas muy asequibles.

Productos Financieros: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Planes de Pensiones, Foreign Exchange y Derivados.

Productos No Financieros: Activos Inmobiliarios, Materias Primas, Elementos de Coleccionismo.

2 usuarios y hasta 100 carteras. Ampliable.

Este plan está diseñado para los Multi-Family Office. Cuenta con los componentes y módulos necesarios para una cobertura global e integrada de sus necesidades específicas con unas cuotas muy asequibles.

Productos Financieros: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Planes de Pensiones, Foreign Exchange y Derivados.

Productos No Financieros: Activos Inmobiliarios, Materias Primas, Elementos de Coleccionismo.

3 usuarios y hasta 200 carteras. Ampliable.

Cuando ninguno de los planes se adapte a la visión y requerimientos de su entidad, le diseñamos un plan a medida totalmente personalizado que cubra las necesidades que desee implantar en su organización.

Desde el inicio de nuestra actividad hemos colaborado activamente en muchos desarrollos personalizados, aportado soluciones complementarias e implementado un gran número de interfaces con bancos y otras entidades financieras.

Asimismo disponemos de un amplio reporting con más de 6.000 informes desarrollados para todos los ámbitos de las inversiones financieras.

Alternativamente puede optar por nuestras soluciones On-Premise que incorporan las funcionalidades estándar para Family Office y Multi-Family Office, y que pueden ser ampliadas de forma progresiva en cualquier instante en función de sus propias necesidades corporativas.

Esta modalidad proporciona la Licencia de Uso de software del producto Unidesys-Family Office y la implantación se realiza sobre infraestructura proporcionada por la entidad.

Una vez adquirida la licencia e implantado el producto se activa un contrato de soporte y mantenimiento anual.

Para la modalidad On-Premise, se realiza una propuesta personalizada en función de las necesidades a cubrir, que pueden ser globales o específicas.