UnidesysSaaS∞ Depositaría es nuestra solución para Sociedades Depositarias de IICs, ECRs, FPs y EPSVs. Es la solución para el control y supervisión de los vehículos de inversión colectiva depositados.

Planes: Licencia On-Premise

Funcionalidades principales

  • Administración de objetos de negocio
  • Administración de eventos y procesos de negocio
  • Auditoría de actividad y eventos registrados
  • Importación de interfaces procedentes de sistemas del depositario
  • Importación de interfaces procedentes de gestoras y/o administradoras
  • Conciliación de datos entre depositario y gestora o administradora
  • Supervisión y control de partícipes, accionistas e inversores
  • Supervisión y control de carteras de inversión
  • Supervisión y control de comisiones
  • Certificación del valor liquidativo publicado por la gestora
  • Control de operaciones de cartera a precios de mercado
  • Control de vocación inversora
  • Control de límites y coeficientes oficiales
  • Supervisión de información oficial remitida a CNMV
  • Registro de incidencias en procesos de control y supervisión
  • Supervisión y control de posiciones y resultados
  • Supervisión y control de riesgos de mercado, crédito y liquidación
  • Vigilancia y supervisión de gestión
  • Captura de datos de mercado
  • Administración de datos de mercado
  • Administración de curvas de tipos de interés
  • Servicio de actualización de maestros y cotizaciones
  • Modelos CNMV cumplimiento vigilancia y supervisión depositario

Planes y Licencias

Alternativamente puede optar por nuestras soluciones On-Premise que incorporan las funcionalidades estándar para Sociedades Depositarias de IIC, Entidades de Capital RiesgoFondos de Pensiones y Entidades de Previsión Social Voluntaria, y que pueden ser ampliadas de forma progresiva en cualquier instante en función de sus propias necesidades corporativas.

Esta modalidad proporciona la Licencia de Uso de software del producto UnidesysDepositaría y la implantación se realiza sobre infraestructura proporcionada por la entidad.

Una vez adquirida la licencia e implantado el producto se activa un contrato de soporte y mantenimiento anual.

Para la modalidad On-Premise, se realiza una propuesta personalizada en función de las necesidades a cubrir, que pueden ser globales o específicas.