Unidesys■SaaS∞ Carteras es la solución integral, modular y escalable para Agencias y Sociedades de Valores, Sociedades Gestoras de Carteras, Banca Personal, Banca Privada y Patrimonial..

Administración, intermediación, distribución, comercialización, gestión, asesoramiento y control de carteras avanzado. Digitalización de procesos. Firma electrónica integrada en circuito global de elaboración de propuestas de inversión y órdenes. Calidad de reporting. Modelos de negocio avanzados.

Planes: Básico, Estándar, Personalizado y Licencia On-Premise

     Funcionalidades principales

Administración Funcional

  • Administración de objetos de negocio
  • Administración de eventos y procesos de negocio
  • Auditoría de actividad y eventos registrados

Gestión de Clientes y Productos

  • Conocimiento del cliente KYC / PBC
  • Test de Idoneidad y conveniencia / Perfilado de clientes
  • Perfilado de productos

Órdenes, Operaciones y Eventos Corporativos

  • Captura de órdenes
  • Gestión y control de órdenes
  • Ejecución de órdenes
  • Captura de operaciones
  • Administración, gestión y control de operaciones
  • Verificación, confirmación y comunicación de operaciones
  • Generación automática de eventos corporativos
  • Servicios de intermediación, distribución y comercialización
  • Registro de órdenes, ejecuciones y desgloses

Administración Integral de Carteras

  • Administración integral de carteras
  • Gestión y control de posiciones y resultados
  • Información y control de gestión
  • Depósito y administración de valores
  • Información fiscal realizada/simulada de clientes

Análisis, Gestión y Control de Rentabilidad

  • Gestión y control de resultados
  • Herramientas de control de la rentabilidad

Análisis, Gestión y Control de Riesgos

  • Series históricas de instrumentos y carteras
  • Control avanzado de carteras
  • Medición de riesgo de mercado, crédito y liquidez
  • VaR: Paramétrico, Simulación Histórica y Montecarlo
  • Herramientas de backtesting y stresstesting

Carteras Modelo y Simulación de Órdenes

  • Carteras modelo / Perfiles de inversión
  • Simulación de órdenes / Rebalanceo de carteras
  • Generación propuestas de inversión
  • Funciones de ayuda a la toma de decisiones

Propuestas de Inversión

  • Recomendaciones de inversión
  • Elaboración de propuestas de inversión
  • Adecuación de productos y carteras al perfil inversor
  • Envío y firma electrónica de propuestas de inversión

Monitorización y Alertas

  • Administración de alertas
  • Controles, límites y políticas de inversión
  • Restricciones en carteras
  • Controles ex-ante

Informes, Documentos y Comunicaciones

  • Informes y documentos internos
  • Informes integrados personalizados para clientes
  • Generación masiva de informes y envío por email
  • Envío y firma electrónica de documentos

Datos de Mercado y Curvas

  • Captura de cotizaciones de fuentes financieras
  • Administración de datos de mercado
  • Administración de curvas de tipos de interés
  • Servicio de actualización de maestros y cotizaciones

Comisiones / Facturación / Contabilidad

  • Cálculo de corretajes y gastos de operaciones
  • Facturación de comisiones de custodia, de gestión o asesoramiento
  • Retrocesión de comisiones a Agentes
  • Contabilidad de Sociedades

Cumplimiento Normativo

  • Estados CNMV reservados para ESIs
  • Estados CNMV de información reservada para ESIs
  • Estados de solvencia y recursos propios para ESIs
  • Comunicación a CNMV de tarifas de servicios
  • Trámites CNMV CAE, ICI, IAA y RPE
  • Directiva sobre mercados de instrumentos financieros MIFID
  • Prevención blanqueo de capitales y financiación terrorismo
  • Modelos para la Agencia Tributaria
  • Comunicaciones a Banco de España y DGTE

CRM / Gestión Documental

  • Administración de personas y clientes
  • Administración de datos de seguimiento de clientes y potenciales
  • Administración de citas personales y avisos
  • Gestión y control de la actividad comercial

     Planes y Licencias

Plan SAV Básico

Es la mejor opción para una Agencia de Valores Simplificada que inicia actividad. El Plan Básico dispone de los componentes y módulos necesarios para una cobertura global e integrada con unas cuotas muy asequibles.

Las Agencias de Valores Simplificadas disponen de todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las actividades de intermediación y asesoramiento en materia de inversión.

Productos: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Planes de Pensiones, Foreign Exchange y Derivados.

3 usuarios y hasta 200 carteras. Ampliable.

Plan SAV Estándar

El Plan SAV Estándar está diseñado para que Agencias y Sociedades de Valores puedan contar con componentes y módulos avanzados que cubran todos sus requerimientos, de manera global e integrada, con cuotas muy asequibles.

Se puede personalizar el Plan en función de las actividades desarrolladas por la entidad: intermediación, distribución y comercialización, depósito y administración de instrumentos, asesoramiento en materia de inversión, gestión discrecional de carteras o negociación por cuenta propia en el caso de Sociedades de Valores.

Productos: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Planes de Pensiones, Foreign Exchange y Derivados.

4 usuarios y hasta 300 carteras. Ampliable.

Plan SGC Estándar

Con este Plan una Sociedad Gestora de Carteras cuenta con todos los componentes y módulos necesarios para cubrir las actividades de gestión discrecional e individualizada de carteras según mandatos, de forma global e integrada con cuotas muy asequibles.

Productos: Depósitos, Renta Fija, Renta Variable, Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva, Entidades de Capital Riesgo, Planes de Pensiones, Foreign Exchange y Derivados.

3 usuarios y hasta 200 carteras. Ampliable.

Plan Personalizado

Cuando ninguno de los planes se adapte a la visión y requerimientos de su entidad, le diseñamos un plan a medida totalmente personalizado que cubra las necesidades que desee implantar en su organización.

Desde el inicio de nuestra actividad hemos colaborado activamente en muchos desarrollos personalizados, aportado soluciones complementarias e implementado un gran número de interfaces con bancos y otras entidades financieras.

Asimismo disponemos de un amplio reporting con más de 6.000 informes desarrollados para todos los ámbitos de las inversiones financieras.

Licencia On-Premise

Alternativamente puede optar por nuestras soluciones On-Premise que incorporan las funcionalidades estándar para Banca Privada, Agencias de Valores, Sociedades de Valores y Sociedades Gestoras de Carteras, y que pueden ser ampliadas de forma progresiva en cualquier instante en función de sus propias necesidades corporativas.

Esta modalidad proporciona la Licencia de Uso de software del producto Unidesys-Carteras y la implantación se realiza sobre infraestructura proporcionada por la entidad.

Una vez adquirida la licencia e implantado el producto se activa un contrato de soporte y mantenimiento anual.

Para la modalidad On-Premise, se realiza una propuesta personalizada en función de las necesidades a cubrir, que pueden ser globales o específicas.

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